약력
- 4월 미래에셋증권 대학생 모의투자 4등 수익률 (96%)
- KB증권 대학생 실전투자 탑 50 3번
- 시장수익률 코스피 7.60% 코스닥 10.63% 대비 연 수익률 35.98%
해성디에스 - 자동차 반도체
리드프레임은 칩과 외부 회로를 연결시켜 주는 전선(lead) 역할과 반도체 패키지를 전자 회로 기판에 고정시켜 주는 버팀대 역할을 동시에 수행하는 핵심 재료가 리드프레임이라고 함.
당사는 리드프레임 세계 점유율을 6위를 하고 있으며 그 중에도 고도화된 기술이 필요한 ELF는 세계 1위의 점유율을 지키고 있음.
또한, 최근 전기차와 자율주행차 중심의 시장으로의 전환, 자동차의 메모리 탑재 고용량화 등으로 자동차용 반도체 시장은 더욱 빠른 속도로 성장하고 있음. 전기차 자동차에는 1000여 개의 자동차용 반도체가 들어가는 등 자동차 내에서 반도체 사용량은 지속적으로 증가할 것이라 예상됨.
INVESTMENT POINT
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.85 증가, 영업이익은 183.3%증가, 당기순이익은 191.9% 증가.
- 피크아웃 우려감에도 불구하고 3분기에도 여전히 최고 실적을 갱신하며 실적 성장을 지속 하였으며, CAPA 제약에도 불구하고 전년동기 대비 환율 상승, 물량 증가, 판가 상승등으로 매출 성장
- 수출증가로 인한 매년 매출액 증가
- 반도체 수입 회사들의 성장으로 인하여 매출 성장이 예상됨
- 예상 컨센 ROE와 영업이익률이 높아질 것이라 예상되고 현재 현대차, 기아차 등 작년 3분기 때부터 자동차 회사들의 매출 추정치가 상승하고 있으며 4분기 최대 실적을 기록함
- 현재 2차전지 주가들이 올라가고 있는 가운데 후속 산업으로 어떤 산업이 사이클을 돌까 생각했을 때 자동차 부품주들이 실적발표일이 다가옴에 따라 주가가 오를 것이라고 예상됨
- 증설로 인하여 생산량이 더욱 큰 폭으로 증가할 것이라고 예상됨
2월 자동차 수출 역대 최고치…생산·내수·수출 두자릿수↑
[파이낸셜뉴스]친환경차 수출 증가 등에 힘입어 지난달 자동차 수출이 월간 기준 역대 최고 실적을 기록했다.20일 산업통상자원부가 발표한 올해 2월 자동차산업 동향에 따르면 지난달 자동차
www.fnnews.com
자동차, 수출 1위 등극 6년만에 반도체 제쳤다
자동차가 월간기준 역대 최고 수출액을 기록하면서 국내 수출 1위 품목으로 부상했다. 2012년 이후 국가 1위 수출 품목 자리를 놓치지 않았던 반도체를 제치고 10여 년 만에 처음으로 1위 자리에
www.ulsanpress.net
간단 재무 - ROE, 영업이익률
해성디에스 - 자동차 반도체, 목표주가
<현재 3월 20일 - 해성디에스 [현대차, 기아차 매출 관련주, 자동차 반도체]>
차트 3 (상단 매물대가 좀 있으나 480일선을 뚫으며 상승 추세를 이어갈 것으로 보임)
이평선 - 2.5 (장기 골드크로스를 지나 우상향을 그려가는 중)
거래량 - 2.5 (3월 6일부터 외국인, 기관의 매물이 증가 중)
재무 - 4 (지속적 영업이익률과 ROE 큰폭 상승예상, 재무 탄탄)
현대차 2월 판매 증가로 인한 수혜, 현대차-기아차 4분기, 1분기 최대 실적으로 인한 어닝서프라이즈 기대로 인하여 자동차 반도체 수혜를 입을 것으로 예상
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<해성디에스 [현대차, 기아차 매출 관련주, 자동차 반도체] - 매수 의견>
해성디에스 목표가 - 60,000원
P.S 박스권 근처에서 손절을 하는 것을 추천 적정가 43,000
매수 포착 - 목표가 49,500 비중 50%
매수포착 2차 - 그 후 2% 상승 시 비중 50%
손절가 1차 - 목표가에서 - 4% 비중 50%
손절가 2차 - 목표가에서 - 7% 나머지 손절
해성디에스는 박스권 근처에서 손절하는 것을 추천
<분석을 한 다른 글>
에코프로, 주식종목추천
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